Prikrada se 2023. godina. Uz optimizaciju politike prevencije i kontrole epidemije, snagu mjera za stabilizaciju rasta i učinak niske baze, nekoliko istraživačkih institucija predviđa da će se međugodišnji rast kineskog BDP-a značajno oporaviti ove godine.Kao industrija stup nacionalnog gospodarstva, kemijska industrija povezuje razne resurse i energiju uzvodno, dok je nizvodno izravno povezana sa svakodnevnim potrebama ljudi.Godine 2023. kemijska bi industrija trebala uzeti u obzir i fluktuacije ciklusa zaliha i promjenu kolosijeka, pa koja će područja postati najjača kapitalna tuyera?Kako bismo zadovoljili čitatelje, strategije ulaganja u naftu i kemikalije kompanija za vrijednosne papire kao što su Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities i China Merchants Securities bit će sveobuhvatno razvrstane.
Nedavna Središnja ekonomska radna konferencija jasno je rekla da treba uložiti napore u povećanje domaće potražnje, a nedavna prilagodba politike kontrole epidemije ubrzala je oporavak domaćeg potrošačkog tržišta.Prema sveobuhvatnim očekivanjima, brojne brokerske kuće vjeruju da: U 2023. se očekuje oporavak potražnje za nekim kemijskim proizvodima, a nova ploča kemijskih materijala uključena u nadogradnju nove energije, pohrane energije, poluvodičke i vojne industrije i dalje će biti održavati visoko poslovanje.Među njima su poluvodički materijali, fotonaponski materijali, litijski materijali i tako dalje posebno vrijedni pažnje investitora.
Poluvodički materijali: iskoristite domaću zamjenu kako biste ubrzali napredak
Godine 2022., zbog globalnog gospodarskog okruženja i fluktuacija ciklusa prosperiteta u industriji te ponovnog utjecaja epidemije, cijela elektronička industrija suočila se s određenim operativnim pritiskom.Ali općenito, kineska industrija poluvodiča i dalje raste.
Guoxin Securities Research Report istaknuo je da je stopa lokalizacije poluvodičkih materijala u mojoj zemlji bila samo oko 10% u 2021., te je bila u nepovoljnom položaju u smislu bogatstva kategorija i konkurentnosti.Međutim, dugoročno će industrija integriranih sklopova moje zemlje krenuti putem neovisnih inovacija.Očekuje se da domaći materijali i oprema mogu dobiti više resursa i mogućnosti, a očekuje se da će se domaći alternativni ciklus skratiti.
Posljednjih godina potražnja za poluvodičkim aplikacijama i potrošačkim tržištima stalno raste.U 2021. godini globalna prodaja poluvodiča dosegnula je 555,9 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 45,5 milijardi američkih dolara u odnosu na 2020. godinu;očekuje se nastavak rasta u 2022., a prodaja poluvodiča dosegnut će 601,4 milijarde USD.Postoji mnogo vrsta poluvodičkih materijala, a prva tri u tržišnom udjelu su silicijske pločice, plinovi i svjetlosno oblikovanje.Uz to, tržišni udio tekućine za poliranje i jastučića za poliranje, litografskih ljepljivih reagensa, litografije, vlažnih kemikalija i meta za raspršivanje je 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% i 3,0%, redom.
Guangfa Securities Research Report vjeruje da je ulazak u područje poluvodičkih materijala (elektroničkih kemikalija) putem endogenog istraživanja i razvoja ili proširenja spajanja i akvizicija češći model za kemijska poduzeća koja traže transformaciju posljednjih godina.Dok uspješne transformacijske tvrtke mogu dobiti višu tržišnu procjenu dok stječu bržu industriju, mi smo uveli val dvostrukog rasta.U valu brzog razvoja domaće industrije poluvodiča, srodne materijalne tvrtke također su otvorile dobru priliku za domaću zamjenu.Očekuje se da će neke tvrtke sa snažnom snagom istraživanja i razvoja i uspješnim razinama klijenata te uspješnom transformacijom i nadogradnjom proizvoda dijeliti brzi razvoj industrije poluvodiča.
Ping An Securities Research izvještava da postoje mnogi čimbenici kao što su "silicijev ciklus" i makroekonomski ciklusi, a očekuje se da će industrija poluvodiča dosegnuti dno 2023. godine.
Western Securities Research Report vjeruje da će povećanje američke kontrole izvoza ubrzati domaću alternativu poluvodičkih materijala.Optimistični su u vezi s poluvodičkim materijalima, komponentama i povezanom opremom te tržištem silicij karbida.
Fotonaponski materijal: POE tržište na razini deset milijardi čeka da se probije
U 2022., pod promicanjem politike moje zemlje, broj novih instalacija u domaćoj fotonaponskoj industriji značajno je porastao, a također je porasla potražnja za fotonaponskim ljepljivim filmom.
Sirovine fotonaponskog ljepljivog filma dijele se u dvije vrste: etilen-etil acetatna zajednica (EVA) i poliolefinski elastomer (POE).EVA, kao trenutna glavna sirovina fotonaponskog ljepljivog filma, ima visok stupanj ovisnosti o uvozu i ima veliki prostor za lokalizaciju u budućnosti.U isto vrijeme, očekuje se da će potražnja za EVA u polju fotonaponskog ljepljivog filma u mojoj zemlji 2025. godine moći doseći do 45,05%.
Još jedna glavna sirovina POE može se primijeniti na fotonapon, automobile, kabele, pjenjenje, kućanske aparate i druga polja.Trenutno je fotonaponski ljepljivi film za pakiranje postao najveće područje primjene POE.Prema „China Photovoltaic Industry Development Map Road (izdanje 2021.)“, tržišni udio domaćeg POE ljepljivog filma i pjenastog polietilenskog (EPE) ljepljivog filma u 2021. porastao je na 23,1%.Posljednjih godina, sa stalnim porastom proizvodnje fotonaponskih komponenti u mojoj zemlji i kontinuiranim prodorom POE u fotonaponskim ljepljivim folijama, domaća POE potražnja je u stalnom porastu.
Međutim, budući da proizvodni proces POE ima visoke prepreke, trenutno domaće tvrtke nemaju kapacitet POE, a sva potrošnja POE u mojoj zemlji oslanja se na uvoz.Od 2017. domaća poduzeća sukcesivno razvijaju POE proizvode.Očekuje se da će Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry i druga privatna poduzeća postići domaću zamjenu POE u budućnosti.
Materijali litijskih baterija: isporuke četiriju glavnih materijala dodatno su povećane
U 2022. kinesko tržište novih energetskih vozila i pohrane energije litijevih baterija ostalo je visoko, što je dovelo do značajnog povećanja isporuka materijala za litijske baterije.Prema podacima Kineske automobilske udruge, od siječnja do studenog 2022., proizvodnja i prodaja domaćih novih energetskih vozila dosegla je 6,253 milijuna odnosno 6,067 milijuna, što je prosječan godišnji porast, a tržišni udio dosegnuo je 25%.
Očekuje se da će Institut za istraživanje industrije visoke tehnologije (GGII) u 2022. prodati više od 6,7 milijuna domaćih novih energetskih vozila;očekuje se da će kinesko tržište novih energetskih vozila premašiti 9 milijuna 2023. U 2022. očekuje se da će stopa rasta isporuke litijskih baterija u Kini premašiti 100%, očekuje se da će stopa rasta isporuka energetskih baterija premašiti 110%, a stopa rasta isporuka litijskih baterija za pohranu energije prelazi 150%.Značajan rast isporuka litijskih baterija doveo je do četiri glavna materijala pozitiva, negativa, dijafragme, elektrolita i drugih materijala litijskih baterija kao što su litijev heksfluorofosfat i bakrena folija u različitim stupnjevima.
Podaci pokazuju da je u prvoj polovici 2022. China Lithium Electric Electronic Materials isporučio 770 000 tona, što je povećanje od 62% na godišnjoj razini;isporuke materijala za negativne elektrode bile su 540.000 tona, što je povećanje od 68% u odnosu na prethodnu godinu;55%;isporuke elektrolita iznosile su 330.000 tona, što je povećanje od 63% u odnosu na prethodnu godinu.U cjelini, u 2022., ukupne isporuke četiriju glavnih litijskih baterija u Kini ostale su u trendu rasta.
GGII predviđa da će domaće tržište litijskih baterija premašiti 1 TWh 2023. Među njima, očekuje se da će isporuke energetskih baterija premašiti 800 GWh, a isporuke baterija za pohranu energije premašit će 180 GWh, što će dodatno povećati ukupne isporuke četiriju glavnih litijskih baterija .
Iako su cijene litijeve rude i litijeve soli pale u prosincu 2022. Međutim, u očima brokera, to je uglavnom zbog izvansezonskog učinka, a "točka preokreta" cijena litija još nije stigla.
Huaxi Securities vjeruje da je fluktuacija cijene litijeve soli normalna fluktuacija vrhunske sezone u industriji, a ne "točka infleksije".Shen Wanhongyuan Securities također vjeruje da će se s daljnjim oslobađanjem kapaciteta proizvodnje sirovina 2023. trend profita lanca lanca industrije litijevih baterija nastaviti od vrha do dna.Zhejiang Business Securities vjeruje da je marginalno priznanje resursa litija veće od potrebnog u drugoj polovici 2023. godine.
Vrijeme objave: 10. siječnja 2023